配资交易风控 民生加银龙头优选股票A：2026年第三季度利润417.69万元 净值增长率1.66%

　　AI基金民生加银龙头优选股票A（008860）披露2026年三季报，第三季度基金利润417.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0223元。报告期内，基金净值增长率为1.66%，截至三季度末，基金规模为2.14亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.162元。基金经理是王亮，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，民生加银景气行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.01%；民生加银质量领先混合A最低，为-12.73%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度，我们把握了资源类板块的底部布局窗口，持续增持能源、有色等上游核心资源资产。从产业逻辑看，上游资源行业长期处于资本开支收缩、产能投放放缓阶段，行业供需格局持续改善，供给端刚性约束逐步显现。同时，全球地缘风险常态化背景下，产业链配置逻辑由“效率优先”向“安全优先”转变，资源供应安全的战略权重提升，推动行业库存水平趋势性上行。在供需格局改善与地缘安全溢价的双重支撑下，大宗商品价格有望在中长期维持较高景气水平，波动特征亦可能较以往更为平稳。在此背景下，板块内现金流稳定、分红机制完善、股息率较高的优质龙头企业，当前估值性价比与安全边际较为突出，具备长期配置价值。

　　截至10月28日，民生加银龙头优选股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.16%，位于同类可比基金32/165；近半年复权单位净值增长率为-6.84%，位于同类可比基金23/165；近一年复权单位净值增长率为-2.89%，位于同类可比基金50/160；近三年复权单位净值增长率为25.21%，位于同类可比基金65/146。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6706，位于同类可比基金61/145。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为14.45%，同类可比基金排名2/146。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.46%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.3%，同类平均为88.07%。2024年一季度末基金达到91.88%的最高仓位，2020年上半年末最低，为68.18%。

　　截至2026年三季度末，基金规模为2.14亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年三季度末配资交易风控，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、紫金矿业、美的集团、工商银行、陕西煤业、中国财险、华润置地、腾讯控股、中国移动、伊利股份。